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Curso gestion riesgos entidades aseguradoras

Especialista en Gestion de Riesgos en Entidades Aseguradoras

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  1. Definición de riesgo
  2. - Riesgo y seguro

  3. Antecedentes en la gestión de los riesgos en entidades financieras, sistemas de gestión de riesgos, ERM (Enterprise Risk Management )
  4. - Antecedentes en la gestión de los riesgos en entidades bancarias

  5. Descomposición de los riesgos en entidades aseguradoras
  6. - Riesgo de suscripción

    - Riesgo de mercado

    - Riesgo de crédito

    - Riesgo de liquidez

    - Riesgo operacional

    - Riesgo estratégico

    - Riesgo de grupo: Contagio

    - Riesgo reputacional

    - Riesgo legal o de cumplimiento normativo

    - Riesgo de modelo

    - Riesgo sistémico

  7. Regulación sobre la gestión de los riesgos. Solvencia II
  8. - Antecedentes: Solvencia I

  9. La función de riesgos y la creación de valor
  10. - Gestión de valor y del riesgo

    - Cuadros de mando (reporte y control), indicadores clave de riesgo, indicadores clave de retorno

    - Gobierno corporativo

  1. Introducción: generación de valor en el sector asegurador
  2. - ¿Cómo generan valor las entidades aseguradoras?

    - Creación de valor en la teoría clásica: Modigliani y Miller

    - ¿Por qué la teoría clásica tiene aplicación limitada en el sector asegurador?

    - Si la teoría clásica no funciona, ¿cuáles son las variables relevantes?

  3. Factores determinantes del capital en el sector asegurador
  4. - Capital económico y regulatorio

    - Normativa aplicable al capital

    - Gestión basada en el capital económico

    - El papel de las agencias de rating

    - El papel del reaseguro

  5. Exigencias de capital regulatorio
  6. - Estados Unidos

    - Unión Europea

    - Suiza

  7. Contabilidad y medición de valor
  8. - Regulación contable

    - Modelos de medición de valor (embedded value) y otros

  9. Modelos de rating
  10. - S&P

    - AM-Best

  1. Reglas aplicables
  2. - Directiva

    - Actos de delegados de la Comisión Europea

    - Estándares técnicos

    - Guías de EIOPA y estándares nacionales

    - Transposición de las normas en España

  3. Valoración en Solvencia II
  4. - Reglas generales

    - Principios de valoración

  5. Análisis comparativo de las normas internacionales de información financiera y el entorno Solvencia II
  1. Introducción al riesgo de mercado en una entidad aseguradora y objetivos 108
  2. Riesgo de mercado (definiciones)
  3. - Riesgo de renta variable (Equity)

    - Riesgo de renta fija

    - Riesgo de tipos de interés

    - Riesgo de tipo de cambio

    - Riesgos no lineales: riesgo de opciones

  4. Otros factores de riesgo (definiciones)
  5. - Riesgo de liquidez

    - Riesgo de concentración y de correlación

    - Look-Through en los fondos de inversión

  6. Gestión del riesgo de mercado al que está sujeta la entidad
  7. - Medición del riesgo en los instrumentos financieros hasta la consideración del VaR

    - Ramo de No Vida: uso del VaR

    - Ramo de Vida

  8. Indicadores: ejemplo de estructura de límites
  9. Tratamiento de la fórmula estándar en Solvencia II: VAR calculado frente a VAR regulatorio
  1. Introducción al riesgo de crédito
  2. - Pérdidas esperadas en el registro del activo financiero

    - Pérdidas no esperadas a través del capital regulatorio

  3. Definiciones del capítulo
  4. - Definición de riesgo de crédito

    - El riesgo de crédito y el Master Agreement de la ISDA

    - Componentes del riesgo de crédito

    - Pérdida esperada

    - Correlación entre incumplimientos

    - Pérdida no esperada

    - Modelos para la medición del riesgo de crédito

    - Estructura organizativa

    - Normas, procedimientos de medición y límites operativos

    - Ejemplo de límites operativos

  5. Herramientas para la gestión del riesgo de crédito
  6. - El mercado de capitales

    - Métodos de gestión tradicionales

    - Titulizaciones de flujo de caja o reales

    - Derivados de crédito

  7. Tratamiento del riesgo de crédito en Solvencia II
  8. - La importancia del rating como valor regulatorio

    - El riesgo de crédito en Solvencia II

  1. Riesgo de mortalidad: el seguro de vida riesgo
  2. - Modelos actuariales de tarificación

    - Modelos predictivos

    - Modelos bioactuariales

    - Behavioral Risks

  3. Coberturas complementarias del seguro de vida
  4. - Gestión del riesgo de morbilidad/discapacidad

    - Impacto bajo Solvencia II

  5. Decesos
  6. Riesgo de longevidad: seguros de ahorro y supervivencia
  7. - Dinámica del riesgo

    - Subriesgos de longevidad

    - Modelización

    - Factores de mejora de la mortalidad

    - Índice de longevidad (SLI)

    - Optimización del capital

  8. Riesgo de caída de cartera
  9. Riesgo de gastos
  10. Riesgo de catástrofe-pandemias
  11. Mitigación, transferencia y gestión del riesgo
  12. - Acciones de gestión

    - Transferencia a una tercera parte

  1. Riesgos de suscripción no vida
  2. - Definición

    - Tipos de riesgos

    - Gestión del riesgo de suscripción

    - Cesión o transferencia del riesgo

  3. Indicadores tradicionales para gestionar riesgo de suscripción no vida
  4. El tratamiento del riesgo de suscripción no vida y salud en Solvencia II
  5. - Consideraciones generales

  6. Valoración del riesgo de suscripción no vida según la fórmula estándar en Solvencia II
  7. - Sub-módulo de riesgo de prima y reserva (NLpr)

    - Sub-módulo de riesgo catastrófico (NLCat)

  8. Valoración del Riesgo de Suscripción de Salud en Solvencia II
  9. - Sub-módulo de suscripción para salud en similitud a no Vida

    - Sub-módulo de suscripción para salud catastrófico

  1. Definición del riesgo operacional en el marco de Solvencia II
  2. - Conceptos incluidos y excluidos. Categorías

    - Apetito y tolerancia al riesgo operacional

  3. Eventos operacionales
  4. - Metodología de captura de eventos operacionales

    - Fuentes de identificación (internas y externas)

    - Procesos de captura de eventos operacionales

    - Valoración de eventos operacionales

  5. Evaluación de riesgos operacionales
  6. - Metodología de evaluación de riesgos operacionales

    - Identificación y valoración de escenarios

    - Proceso de seguimiento de acciones mitigadoras

  7. Indicadores de riesgo operacional
  8. - Metodología de indicadores operacionales

    - Identificación y criterios de cuantificación

    - Reporting y cuadros de mando

  9. Cuantificación del riesgo operacional en Solvencia II
  10. - Cuantificación según fórmula estándar

    - Cuantificación según modelo interno

  1. Introducción
  2. - Base legal en la Directiva

    - El porqué de un modelo interno

    - Modelo interno parcial o completo

    - Modelo interno en Basilea II vs Solvencia II

  3. Implementación de un modelo interno
  4. - Gobierno del modelo

    - Calidad de datos y otras normas de calidad estadística

    - Calibración

    - Atribución de pérdidas y ganancias

    - Validación

    - Documentación

    - Modelos y datos externos

    - Política de cambios del modelo

    - Proceso de aprobación de un modelo interno

  5. Test de uso
  6. - Base legal en la Directiva

    - Requerimientos

  7. Modelos internos de Grupo
  8. - Modelo Interno para calcular solo el capital de solvencia obligatorio de grupo consolidado

    - Modelo interno de grupo, para calcular tanto el capital de solvencia del grupo consolidado como el de una empresa de seguros y reaseguros del grupo

  1. ¿Qué es el apetito de riesgo?
  2. Por qué es necesario un apetito de riesgo
  3. Proceso de definición y partes involucradas en el mismo
  4. Riesgos cuantificables y riesgos cualitativos
  5. Métricas
  6. Capacidad, apetito y tolerancia
  7. Implementación
  8. Supervisión
  9. Revisión iterativa
  1. Introducción
  2. - Qué es la autoevaluación de solvencia

    - El art. 45 de la Directiva de Solvencia II

  3. Proceso de autoevaluación
  4. - Áreas de la organización involucradas

  5. Cuantificación de la autoevaluación la autoevaluación de solvencia como herramienta de gestión
  6. - Presupuestos de consumo de capital

    - Escenarios y sensibilidades

    - Pruebas de tensión en sentido inverso

    - Gestión de capital

  7. Registro de la autoevaluación
  8. Comunicación de los resultados: el informe interno y el informe a supervisor
  1. Introducción: obligaciones de información con Solvencia II
  2. - Informe sobre la situación financiera y de solvencia

    - Informe periódico de supervisión

    - Información cuantitativa

    - Información de supervisión del ORSA

  3. Informe sobre la situación financiera y de solvencia
  4. - Aspectos generales

    - Estructura y contenido

  5. Ventajas e inconvenientes de la publicación de información
  6. - Ventajas

    - Inconvenientes

  1. Introducción a Solvencia II (e IFRS 4 Fase 2)
  2. - Contexto

    - Aspectos comunes de Solvencia II e IFRS 4

    - Implicaciones estratégicas

  3. Rentabilidad y gestión de la cartera
  4. - Proyección de la cartera actual

    - Revisión de la gestión actual: áreas principales de acción

    - Conclusiones

  5. Estrategia de productos
  6. - Introducción

    - Requerimientos de capital por productos

    - Volatilidad del balance

    - Fuentes de beneficios bajo IFRS 4

    - Conclusiones

  7. Importancia del reaseguro
  1. Introducción y lecciones para aprender
  2. La gestión del riesgo como ventaja competitiva
  3. - Impacto de la función de riesgos

    - Enterprise Risk Management

  4. Principales áreas en la gestión del riesgo
  5. Principales métricas y punto de vista del inversor
  6. - European Embedded Value (EEV)

    - Market Consistent Embedded Value (MCEV)

    - Análisis del Embedded Value

    - Comparación Embedded Value valor bursátil

    - Limitaciones del Embedded Value

  7. Rentabilidad ajustada al riesgo (RORAC)
  8. - Introducción al RORAC

    - Agregación del capital

    - Asignación del capital

    - Cambios en el horizonte temporal y en el nivel de confianza

    - Rentabilidad ajustada a Riesgo (Return on Risk Adjusted Capital, RORAC)

  9. EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Gestión de riesgos en entidades aseguradoras (Ebook). Autores: Juan Pérez Pérez. Publicado por Delta Publicaciones

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso online Especialista en Gestion de Riesgos en Entidades Aseguradoras

Media de opiniones de los Cursos y Master Euroinnova
Opinión de Itziar
Sobre Especialista en Gestion de Riesgos en Entidades Aseguradoras
ALAVA

Itziar,¿Qué has aprendido en el Curso online?

Todo Correcto

Itziar,¿Qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Hacer el curso en el Campus

Itziar,¿Qué has echado en falta del Curso online?

echo en falta algunos videos prácticos sobre el tema

Opinión de ÁLVARO ALPÍZAR
Sobre Especialista en Gestion de Riesgos en Entidades Aseguradoras
SAN JOSÉ

ÁLVARO ALPÍZAR,¿Qué has aprendido en el Curso online?

Me gustó la metodología y el tutor de consultas. Excelente curso.

ÁLVARO ALPÍZAR,¿Qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Ejercicios en Excel para poder ampliar el contenido.

ÁLVARO ALPÍZAR,¿Qué has echado en falta del Curso online?

La duración y el contenidos del curso

Opinión de Daniel T. A.
Sobre Perito Judicial en Riesgos en Entidades Aseguradoras + Titulacion Universitaria en Elaboracion de Informes Periciales (Doble Titulacion con 5 Creditos ECTS)
SORIA
Todo perfecto. Ya he realizado varios cursos con Euroinnova y pienso repetir!
Opinión de CRISTINA O. R.
Sobre Postgrado en Suscripción de Riesgos y Tramitación de Siniestros en Entidades de Seguros y Reaseguros + Titulación Universitaria
SEGOVIA
Contenidos bastante completos y fáciles de entender. Muy recomendado.
Opinión de CRISTINA O. R.
Sobre Curso de Suscripcion de Riesgos y Emision de Polizas
SEGOVIA
Contenidos bastante completos y fáciles de entender. Muy recomendado.
Opinión de Alfredo H. M.
Sobre MF2180_2 Suscripción de Riesgos y Emisión de Pólizas
SEVILLA
Muy contento de haberme matriculado con Euroinnova. Espero poder volver a disfrutar de sus ofertas.
* Todas las opiniones sobre el Curso online Especialista en Gestion de Riesgos en Entidades Aseguradoras, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Resumen salidas profesionales de :
Este curso en Gestión de Riesgos en Entidades Aseguradora le ofrece una formación especializada en la materia. Los riesgos a los que está expuesta una entidad aseguradora, como empresa financiera que es, deben ser identificados, cuantificados y gestionados, a través de un sistema de gestión de riesgos establecido y que sea conocido por toda la entidad. Con este curso de en Gestión de Riesgos aprenderás los riesgos que están expuestas las entidades aseguradoras y hacer un análisis y gestión eficaz del mismo.
Objetivos de :

- Conocer es riesgo que está expuesto las entidades aseguradoras.
- Analizar la Solvencia, capital económico y otras variables que afectan la gestión de las entidades aseguradoras.
- Gestionar el Riesgo de mercado, riesgo de suscripción de Vida, riesgo de suscripción de no Vida y riesgo operacional.
- Gestionar el riesgo como ventaja competitiva.
Salidas profesionales de :
Entidades Aseguradoras, Experto en Riesgo.
Para qué te prepara el :
Este curso de Gestión de Riesgos en Entidades Aseguradora le prepara para poder hacer un análisis, gestión y control del riesgo en empresas de seguros o relacionadas.
A quién va dirigido el :
Este curso en Gestión de Riesgos en Entidades Aseguradora está dirigido a todos aquellos profesionales que quieran obtener unos conocimientos especializados en la gestión del riesgo, más concretamente en el riesgo que afecta a entidades de seguros.
Metodología de :
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial de la formación:
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.
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Foto docente
Ana Belen Artero Morales
Grado en Derecho
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Foto docente
Arturo López Marchena
Titulado Universitario 1 ciclo o Diplomado - Diplomado en Ciencias Empresariales, Formación Profesional de Grado Superior - Técnico Superior de la f...
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Foto docente
Irene Yebra Serrano
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la empresa, Titulado Universitario 1 ciclo o Dip...
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Foto docente
Iván Girela Estudillo
Grado en Administración y Dirección de Empresa
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Foto docente
Javier Martín Ocete
Grado en Finanzas y Contabilidad, Formación Profesional de Grado Superior - Técnico Superior en Administración y Finanzas
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Jesús Morales Domínguez
Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Ciencias del Trabajo, Titulado Universitario 1 ciclo o Diplomado - Diplomado en Turismo
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Foto docente
María Berenjeno García
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Grado en Derecho, MÁSTER EN PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL COMPETENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Marina De Las Angustias Rivas Bastante
Master de Asesoría Jurídica de Empresas, Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Derecho
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Noemí Romero González
Grado en Derecho, MÁSTER PROPIO EN CONSUMO Y EMPRESA, MÁSTER EN ABOGACIA
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Pilar Plaza Orpez
Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Derecho
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Yennifer Contreras Linde
Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
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