Curso especialista en gestión de tesorería

Curso Especialista en Gestión De Tesorería

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¿Qué es la gestión de tesorería de una empresa?

La gestión de la tesorería de una empresa se trata de llevar a cabo de forma correcta la administración del efectivo y los diferentes activos de similares características y funciones dentro de una empresa. En otras palabras, se trata de llevar a cabo la gestión de todo aquellos activos que sean tan líquidos como el efectivo y las diferentes divisas depositadas en cuentas bancarias. 

Es uno de los elementos clave de la empresa, ya que permite a estas si viabilidad económica y ayuda a la toma de decisiones futuras. Con el objetivo principal siempre de evitar futuros problemas de liquidez en el futuro. 

¿Cómo se gestiona la tesorería de una empresa?

El objetivo principal de la gestión de tesorería es administrar los recursos monetarios de la forma más eficiente posible para cumplir con los compromisos del negocio. Disponiendo siempre del efectivo necesario para poder llevar a cabo la realización de los pagos de la empresa en el tiempo establecido. Tratando de rentabilizarlo lo máximo posible. 

Entre los objetivos de la gestión de tesorería encontramos: 

• Proposición de directrices de formación, ejecución, control y evaluación de los recursos. A partir de las disposiciones generales por los entes gubernamentales con el fin de formar los procesos. 
• Elaborar planes operativos de forma anual a partir de la coordinación y el asesoramiento.
• Controlar la liquidez de la cuenta bancaria de las empresas. 
• Efectuar el control presupuestario de los ingresos y los gastos de la empresa. 
• Elaborar flujos financieros a corto y medio plazo. 
• Realizar el registro de ventas, ingresos, compras y gastos con el objetivo de controlar las transacciones de la empresa. 

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Los objetivos que persigue la gestión de la tesorería de una empresa son, entre otros: 

• Evitar la insolvencia.
• Ahorrar dinero para el futuro. 
• Obtener rentabilidad del exceso de efectivo. 

Para gestionar día a día el efectivo, es conveniente seguir un control exhaustivo mediante:

• Conciliación bancaria de las facturas y los movimientos de cuenta. 
• Información plena sobre la posición de caja. 
• Crear plantillas y herramientas de trabajo y gestión de la tesorería de una empresa. 

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Ser un especialista de la gestión, requiere tener siempre muy presentes conceptos como el plazo, la liquidez o el cash de una empresa.

El cash es uno de los factores más importantes, ya que una empresa siempre debe dispone de liquidez o tener la posibilidad de conseguirlo en un plazo reducido de tiempo. Y es que, resultan vitales para la vida de una empresa estar al día respecto al plazo, tener liquidez y un volumen de cash suficiente.  De esta manera se puede enfrentar cualquier plazo con cash en el caso de que no hubiera más posibilidades.

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